ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷۴,۰۹۰	۱۱۴.۳۴ %	۱,۹۲۰	۱.۲۶ %	۱,۰۰۵	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۶	۸.۱۴ %	۹,۲۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۹۱۹	۱.۲۶ %	۱,۰۰۴	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۰	۸.۱۴ %	۸,۷۴۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۸	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۷	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۶	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۹ %	۱,۹۱۵	۱.۲۶ %	۱,۰۰۲	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۷	۱۲۴.۷۳ %	۷,۹۹۶	۵.۳۴ %	۳,۰۰۵	۲.۰۱ %	۳,۹۷۲	۲.۶۵ %	۲,۴۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۸۵,۳۵۱	۱۲۰.۸۶ %	۷,۹۹۲	۵.۲۱ %	۳,۰۰۴	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۸۰,۷۴۸	۱۱۷.۸۷ %	۷,۹۸۷	۵.۲۱ %	۳,۰۰۲	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۴۷۸	۱۱۹.۱۹ %	۷,۹۸۳	۵.۱۳ %	۳,۰۰۰	۱.۹۳ %	۹,۷۸۵	۶.۲۹ %	۲,۴۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...497 »