ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۶۳۴,۰۲۶	۷۸.۴۴ %	۱۰۰,۶۴۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۱۵.۹ %	۶,۳۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۷ %	۱۰۰,۶۱۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۱۷ %	۱۰۰,۴۷۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۶۳۴,۱۴۳	۷۹.۴۴ %	۱۰۰,۴۳۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱.۵۶ %	۱۰۹,۱۴۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۶۹۰,۵۵۹	۸۶.۶۵ %	۹۷,۷۹۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳	۱.۹۱ %	۶۶,۴۵۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۶ %	۶۱,۵۷۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...497 »