ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۷۷۱,۹۲۲	۱۰۵.۴۲ %	۶۱,۲۹۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۰.۳۴ %	۲۷,۰۷۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۷۷۰,۵۲۷	۱۰۶.۵ %	۶۳,۸۴۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۶۸ %	۱۶,۲۶۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۷۷۴,۶۵۱	۱۰۷.۵۸ %	۶۳,۸۱۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴	۰.۴۱ %	۱۸,۲۱۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۸ %	۶۳,۷۵۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۲.۰۳ %	۶۳,۷۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰	۰.۰۱ %	۳,۰۹۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۷۸۶,۶۴۳	۱۰۸.۹ %	۷۴,۹۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۴۸	۱.۱۶ %	۳,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۷۷۹,۷۷۴	۹۹.۱ %	۹۴,۳۰۹	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۳	۷.۱۳ %	۳,۰۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۷۶۰,۱۱۵	۹۷.۰۷ %	۹۴,۲۶۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۸	۸.۲۹ %	۳,۰۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۷۵۰,۴۸۵	۹۶.۸۴ %	۹۴,۲۲۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۴۲۲	۹.۹۹ %	۳,۰۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...497 »