ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۳۸ %	۹۴,۱۸۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۳.۲۶ %	۳,۰۷۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۳۹ %	۹۴,۱۳۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۳.۲۶ %	۳,۰۷۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۵	۱۰۴.۴۱ %	۹۴,۰۹۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۳.۲۵ %	۳,۰۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۶۵۱,۰۲۴	۱۰۵.۷۹ %	۹۴,۰۵۰	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۱.۰۲ %	۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۶۱۹,۷۸۱	۱۰۲.۶۷ %	۹۴,۰۰۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۱.۰۹ %	۸,۲۴۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۶۱۶,۸۹۹	۱۰۲.۵ %	۹۳,۹۶۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۹۸ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷ %	۹۳,۹۲۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۱ %	۹۳,۸۷۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...497 »