لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1401/08/25	213,802	212,864	212,864	0	12,760	52,140,741	15,746	36,025,479	16,115,262	3,430,364,189,630
22	1401/08/24	213,175	212,244	212,244	0	6,209	52,127,981	11,939	36,009,733	16,118,248	3,420,998,965,186
23	1401/08/23	212,505	211,583	211,583	0	4,301	52,121,772	9,621	35,997,794	16,123,978	3,411,555,340,138
24	1401/08/22	213,094	212,168	212,168	0	7,517	52,117,471	11,352	35,988,173	16,129,298	3,422,122,534,320
25	1401/08/21	213,333	212,404	212,404	0	0	52,109,954	0	35,976,821	16,133,133	3,426,749,088,703
26	1401/08/20	212,393	211,461	211,461	0	0	52,109,954	0	35,976,821	16,133,133	3,411,531,771,005
27	1401/08/19	212,397	211,465	211,465	0	10,900	52,109,954	2,696	35,976,821	16,133,133	3,411,598,865,474
28	1401/08/18	212,401	211,469	211,469	0	1,660	52,099,054	5,212	35,974,125	16,124,929	3,409,921,344,738
29	1401/08/17	211,324	210,399	210,399	0	48,835	52,097,394	18,941	35,968,913	16,128,481	3,393,415,492,274
30	1401/08/16	209,448	208,538	208,538	0	202,425	52,048,559	11,674	35,949,972	16,098,587	3,357,167,889,575
31	1401/08/15	204,790	203,896	203,896	0	524	51,846,134	11,328	35,938,298	15,907,836	3,243,537,153,974
32	1401/08/14	203,094	202,209	202,209	0	0	51,845,610	0	35,926,970	15,918,640	3,218,896,171,521
33	1401/08/13	198,341	197,489	197,489	0	0	51,845,610	0	35,926,970	15,918,640	3,143,756,551,651
34	1401/08/12	198,343	197,491	197,491	0	230	51,845,610	40,725	35,926,970	15,918,640	3,143,785,857,429
35	1401/08/11	198,342	197,493	197,493	0	533	51,845,380	9,338	35,886,245	15,959,135	3,151,812,795,064
36	1401/08/10	197,669	196,823	196,823	0	1,545	51,844,847	78,752	35,876,907	15,967,940	3,142,855,408,396
37	1401/08/09	196,980	196,142	196,142	0	1,127	51,843,302	27,869	35,798,155	16,045,147	3,147,133,096,276
38	1401/08/08	196,166	195,335	195,335	0	1,200	51,842,175	11,010	35,770,286	16,071,889	3,139,398,729,946
39	1401/08/07	195,862	195,035	195,035	0	0	51,840,975	0	35,759,276	16,081,699	3,136,486,688,262
40	1401/08/06	196,145	195,316	195,316	0	0	51,840,975	0	35,759,276	16,081,699	3,141,014,178,812
«123 4 5 6 7 8 9 10...234 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱