صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۵۸۱,۷۱۶ ۵۳.۸۷ % ۴۶۷,۰۹۴ ۴۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۸۲ ۱.۵۸ % ۱۳,۸۶۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۵۶۳,۷۰۵ ۵۲.۷۵ % ۴۷۹,۷۲۹ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۸ ۱.۰۶ % ۱۳,۸۵۶ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۵۴۵,۷۳۲ ۵۱.۹۸ % ۴۷۹,۶۰۵ ۴۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۱ ۰.۸۸ % ۱۵,۲۹۵ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۵۴۵,۷۳۲ ۵۱.۹۹ % ۴۷۹,۵۳۰ ۴۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۲۱۱ ۰.۸۸ % ۱۵,۲۸۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۱۲ ۵۲.۰۶ % ۴۷۹,۴۵۶ ۴۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۰۴۳ ۰.۸۶ % ۱۴,۶۹۴ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۵۴۴,۰۷۹ ۵۲.۰۹ % ۴۷۹,۰۰۹ ۴۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۵ ۰.۶۴ % ۱۴,۷۱۳ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۵۴۰,۰۵۷ ۴۹.۷۵ % ۴۷۸,۸۷۱ ۴۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۱۶ ۱.۶۳ % ۴۸,۹۵۶ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۵۴۱,۷۶۶ ۴۶.۳۷ % ۵۱۶,۱۶۲ ۴۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۷,۴۴۰ ۰.۶۴ % ۱۰۲,۸۶۶ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۵۳۶,۲۸۳ ۴۶.۲۳ % ۶۰۷,۷۹۷ ۵۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۰.۳۵ % ۱۱,۹۳۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۵۲۸,۹۵۵ ۴۵.۲۴ % ۶۱۷,۶۳۸ ۵۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۳۵ ۰.۹۳ % ۱۱,۸۱۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %