ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۳۸.۹۷ %	۶۰۸,۶۵۰	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۵	۴.۲ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۳۹.۳۴ %	۵۷۰,۰۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۴۰	۶.۲۶ %	۱۳,۶۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۶	۳۸.۴۷ %	۶۴۷,۶۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۹۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۸۷۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۹ %	۵۶۳,۸۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۳	۸.۲۶ %	۱۴,۰۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۲۵,۳۵۸	۳۹.۹۶ %	۵۲۶,۲۶۴	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۸	۹.۲۸ %	۱۳,۹۹۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۳۰,۳۸۵	۴۰.۴ %	۵۱۴,۷۴۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۹	۹.۸۴ %	۱۵,۳۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...468 »