صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۴۲۴,۰۵۸ ۳۹.۸۵ % ۵۷۹,۳۵۹ ۵۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۱۸۰ ۴.۵۳ % ۱۲,۴۷۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۴۲۴,۰۵۸ ۳۹.۸۶ % ۵۷۹,۲۶۹ ۵۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۱۱۴ ۴.۵۲ % ۱۲,۴۷۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۴۲۴,۰۵۸ ۳۹.۸۶ % ۵۷۹,۱۷۹ ۵۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۱۱۴ ۴.۵۲ % ۱۲,۴۶۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۴۲۴,۸۹۴ ۴۰.۰۳ % ۵۷۶,۸۰۵ ۵۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۱۶ ۴.۱۷ % ۱۵,۶۰۹ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۴۲۱,۶۵۵ ۳۹.۷۷ % ۵۷۵,۳۱۹ ۵۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۷۵ ۴.۶۹ % ۱۳,۶۵۹ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۴۲۰,۵۱۹ ۳۹.۴۱ % ۶۲۴,۱۶۴ ۵۸.۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۹۶ ۰.۸۱ % ۱۳,۶۵۴ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۴۲۹,۲۸۷ ۴۰.۴۶ % ۶۰۹,۴۹۸ ۵۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۶۴ ۰.۸ % ۱۳,۶۵۲ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۴۲۸,۳۴۰ ۴۰.۳۶ % ۶۰۹,۳۷۶ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۲ ۰.۹۳ % ۱۳,۶۴۷ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۴۲۸,۳۴۰ ۴۰.۳۶ % ۶۰۹,۲۸۷ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۲ ۰.۹۳ % ۱۳,۶۴۲ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۴۲۸,۳۴۰ ۴۰.۳۸ % ۶۰۹,۱۹۸ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۲ ۰.۹۱ % ۱۳,۶۳۷ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %