صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۴۴۷,۴۷۳ ۴۰.۴۹ % ۶۳۳,۳۶۶ ۵۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۱۷ ۱.۱۴ % ۱۱,۷۶۲ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۴۴۳,۴۴۱ ۴۰.۱ % ۶۳۲,۹۹۷ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۸۰ ۱.۶۱ % ۱۱,۷۵۶ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۴۳۸,۲۵۶ ۴۰ % ۶۲۴,۲۲۹ ۵۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۶۲ ۱.۹۶ % ۱۱,۷۵۱ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۴۳۷,۸۷۷ ۴۰.۳ % ۶۲۱,۸۸۹ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۰ ۱.۳۹ % ۱۱,۷۴۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۴۳۷,۸۷۷ ۴۰.۳ % ۶۲۱,۷۹۸ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۰ ۱.۳۹ % ۱۱,۷۴۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۴۳۷,۸۷۷ ۴۰.۳ % ۶۲۱,۷۰۸ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۹۲ ۱.۳۹ % ۱۱,۷۳۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۴۳۲,۶۶۸ ۳۹.۹۷ % ۶۲۱,۲۴۱ ۵۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۰۷ ۱.۵۶ % ۱۱,۷۳۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۴۲۹,۶۲۲ ۴۰.۰۲ % ۶۱۴,۹۱۲ ۵۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۲۸ ۱.۶۱ % ۱۱,۷۲۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۴۲۵,۲۷۶ ۳۹.۸۶ % ۶۱۴,۸۱۵ ۵۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۳۱ ۱.۴۱ % ۱۱,۷۲۱ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۴۲۳,۷۶۰ ۳۸.۵۷ % ۶۱۴,۵۳۴ ۵۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۳۹ ۴.۳۷ % ۱۲,۴۸۴ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %