صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۵۲۸,۹۵۵ ۴۵.۲۴ % ۶۱۷,۵۴۶ ۵۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۳۵ ۰.۹۳ % ۱۱,۸۱۳ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۵۲۸,۹۵۵ ۴۵.۲۵ % ۶۱۷,۴۵۵ ۵۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۴۱ ۰.۹۲ % ۱۱,۸۰۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۵۱۸,۵۸۲ ۴۴.۰۳ % ۶۳۵,۳۶۶ ۵۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۵۴ ۱.۰۲ % ۱۱,۸۰۳ ۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۴۸۲,۲۳۹ ۴۲.۰۹ % ۶۳۵,۲۰۷ ۵۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۶ ۱.۴۴ % ۱۱,۷۹۸ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۴۷۶,۲۷۹ ۴۱.۶۸ % ۶۳۴,۸۴۳ ۵۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۰۱ ۱.۷۲ % ۱۱,۷۹۲ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۴۶۱,۹۴۵ ۴۱.۲۲ % ۶۳۴,۲۷۱ ۵۶.۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۹۴ ۱.۱۳ % ۱۱,۷۸۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۴۵۰,۷۵۵ ۴۰.۶۱ % ۶۳۴,۰۷۵ ۵۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۴ ۱.۱۸ % ۱۲,۰۹۴ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۴۵۰,۷۵۵ ۴۰.۶۱ % ۶۳۳,۹۸۴ ۵۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۴ ۱.۱۸ % ۱۲,۰۸۹ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۴۵۰,۷۵۵ ۴۰.۶۲ % ۶۳۳,۸۹۴ ۵۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۸ ۱.۱۷ % ۱۲,۰۸۴ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۴۴۸,۵۱۹ ۴۰.۵ % ۶۳۳,۵۶۰ ۵۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۸۹ ۱.۲۴ % ۱۱,۷۶۷ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %