ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۵۶,۵۴۱	۸۶.۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۱۶ %	۸,۸۹۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۴۹,۱۴۰	۸۶.۰۶ %	۳۰,۳۱۲	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۱ %	۹,۷۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۴۸,۸۷۵	۸۶.۰۷ %	۳۰,۲۹۶	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۳۵ %	۸,۹۴۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۴۹,۰۵۹	۸۶.۰۸ %	۳۰,۳۲۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۳۷ %	۸,۸۸۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۲ %	۳۰,۲۹۶	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۷۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۲ %	۳۰,۲۸۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۳ %	۳۰,۲۶۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۴ %	۳۰,۲۴۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۴۸,۸۰۱	۸۶.۱۳ %	۳۰,۱۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۷ %	۹,۶۹۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۴۸,۷۹۰	۸۶.۱۲ %	۳۰,۱۵۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۵ %	۹,۷۹۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...468 »