ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۸ %	۴۴,۹۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۵	۷۹.۸۳ %	۴۵,۳۱۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۲۸ %	۸,۷۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۹	۷۹.۹۹ %	۴۵,۲۸۴	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲	۰.۹۵ %	۸,۷۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۲ %	۴۵,۲۶۰	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۳ %	۴۵,۲۳۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۹۰	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۶۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۱ %	۴۵,۱۴۱	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۱۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۰۱	۷۹.۸۳ %	۴۵,۱۱۷	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹	۰.۸۸ %	۸,۹۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۱	۷۹.۹۵ %	۴۵,۰۴۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۸۸ %	۸,۶۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...468 »