ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۸	۸۴.۳۷ %	۳۶,۵۷۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۳ %	۸,۸۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۱ %	۳۸,۵۸۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۲ %	۳۸,۵۶۳	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۳ %	۳۸,۵۵۵	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۱۱ %	۸,۸۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۴۲,۴۷۷	۸۳.۶۳ %	۳۸,۵۳۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۸۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۵ %	۴۵,۱۲۴	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۶ %	۴۵,۱۰۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۳۸,۷۲۲	۸۱.۶ %	۴۵,۰۵۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۸,۴۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۶ %	۴۵,۰۲۲	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۷ %	۴۴,۹۹۸	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...468 »