ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۲۳,۷۱۷	۷۹.۹۸ %	۴۵,۲۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۷۳ %	۸,۶۸۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۲۳,۱۲۱	۷۹.۸۸ %	۴۵,۲۸۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۹,۷۲۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۱ %	۴۵,۲۵۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۸۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۳۲	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۰۸	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۵۷	۷۹.۹۷ %	۴۵,۲۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۰,۶۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۸	۸۰.۲۵ %	۴۵,۱۹۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۰۸ %	۹,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۵,۱۷۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۶ %	۸,۶۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۲	۷۹.۷۴ %	۴۶,۶۶۷	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۵ %	۸,۶۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۳ %	۴۶,۶۲۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...468 »