ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۴ %	۴۶,۶۰۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۵ %	۴۶,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۱۸۰	۷۹.۵۲ %	۴۶,۵۱۳	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۹,۸۴۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۰,۰۷۲	۷۹.۴۹ %	۴۶,۴۰۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۶۴ %	۸,۶۳۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۱۷۱	۷۹.۵۶ %	۴۶,۴۱۷	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۵۶ %	۸,۸۳۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۹,۸۹۰	۷۹.۲۶ %	۴۶,۳۵۲	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۸۴ %	۸,۸۳۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۹۲	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۶۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۳ %	۴۴,۷۴۴	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۷۴ %	۸,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۶	۷۹.۴۷ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۷۴ %	۹,۰۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...468 »