ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۹۹۵	۷۹.۴۳ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۸ %	۸,۸۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۰۳	۷۹.۴۱ %	۴۴,۶۴۱	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸۵ %	۸,۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۱۴,۲۱۹	۷۹.۴ %	۴۴,۶۲۴	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۸۲۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲ %	۴۴,۶۲۵	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۵۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲۱ %	۴۴,۶۰۲	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۴۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۳	۷۹.۳۴ %	۴۴,۵۷۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۵۳۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۳	۷۹.۲۵ %	۴۴,۵۲۰	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰,۷۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۸۳۳	۷۸.۵۹ %	۴۶,۷۳۸	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۰.۸۲ %	۸,۴۹۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۲	۷۸.۰۷ %	۴۶,۶۹۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۱.۴۴ %	۸,۴۸۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۱۶	۷۸.۳۱ %	۴۵,۴۵۷	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۲۰۰	۱.۵۷ %	۸,۴۸۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...468 »