ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۸۷,۲۱۷	۵۳.۶ %	۲۳۱,۹۱۹	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۱.۸۲ %	۶,۹۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۹	۵۳.۵۷ %	۲۳۱,۷۷۲	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴	۱.۶۴ %	۶,۹۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۸۲,۴۰۱	۵۳.۳۷ %	۲۳۱,۶۳۵	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶	۱.۴۶ %	۷,۴۱۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۷۳,۲۶۹	۵۲.۵ %	۲۳۱,۴۵۵	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۳۶۳	۱.۶۱ %	۷,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۷۳,۲۶۹	۵۲.۵ %	۲۳۱,۴۵۱	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۳۶۳	۱.۶۱ %	۷,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۷۳,۲۶۹	۵۲.۵۳ %	۲۳۱,۴۴۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۱۰۱	۱.۵۶ %	۷,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۶۳,۹۲۱	۵۱.۸۳ %	۲۲۹,۸۷۵	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۹۲۰	۱.۵۶ %	۷,۴۳۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۶۰,۶۶۳	۵۱.۲۶ %	۲۲۹,۸۴۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۰	۲.۰۸ %	۷,۴۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۶۰,۸۹۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۷,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶	۱.۶۱ %	۷,۴۳۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۶۲,۴۷۷	۵۲.۰۶ %	۲۲۶,۳۲۳	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۹۸۲	۱.۵۸ %	۷,۴۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...497 »