ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۶,۱۴۵	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۲.۱۱ %	۷,۴۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۶,۱۴۱	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۲.۱۱ %	۷,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۶,۱۳۷	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۲.۱۱ %	۷,۴۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۶۴,۰۱۰	۵۲.۲۵ %	۲۲۳,۲۱۷	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۱.۴۴ %	۱۰,۸۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۴	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۰	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۷	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۳	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۵۶	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...497 »