ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲۷۲,۹۹۶	۵۳.۹۶ %	۲۱۷,۳۵۵	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۲۴ %	۹,۳۳۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۴	۵۳.۷۶ %	۲۱۷,۱۸۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۱.۱۹ %	۹,۳۳۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۰۸۴	۵۳.۶۲ %	۲۱۶,۹۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۱۵ %	۹,۱۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۷۱,۲۲۷	۵۳.۹۲ %	۲۱۶,۸۴۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۱.۱۶ %	۹,۱۴۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۲۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۷۱,۱۷۰	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۱۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۵۴	۱.۵۴ %	۹,۱۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۶۹,۶۶۴	۵۳.۷ %	۲۱۶,۰۴۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱.۴۶ %	۹,۱۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۶۸,۶۹۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۱.۶۱ %	۹,۴۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...497 »