ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۷۲,۱۵۸	۵۳.۴۱ %	۲۱۵,۷۴۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴	۲.۴۷ %	۹,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۱۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۰۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۴۸	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶	۲.۳۴ %	۸,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۹,۴۱۷	۵۳.۳۱ %	۲۱۵,۲۲۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۲.۰۵ %	۱۰,۳۸۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۷,۶۵۰	۵۲.۸۱ %	۲۱۵,۲۸۲	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸	۲.۷۴ %	۹,۹۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۷۲,۵۲۵	۵۴.۱۷ %	۲۱۶,۱۵۲	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸	۰.۸۷ %	۱۰,۰۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۸,۱۴۵	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۰۲۲	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۹	۰.۸۷ %	۱۰,۰۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۷۷۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۷۷۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...497 »