ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۵۶,۵۴۱	۸۶.۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۱۶ %	۸,۸۹۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۴۹,۱۴۰	۸۶.۰۶ %	۳۰,۳۱۲	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۱ %	۹,۷۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۴۸,۸۷۵	۸۶.۰۷ %	۳۰,۲۹۶	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۳۵ %	۸,۹۴۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۴۹,۰۵۹	۸۶.۰۸ %	۳۰,۳۲۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۳۷ %	۸,۸۸۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۲ %	۳۰,۲۹۶	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۷۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۲ %	۳۰,۲۸۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۳ %	۳۰,۲۶۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۴ %	۳۰,۲۴۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۴۸,۸۰۱	۸۶.۱۳ %	۳۰,۱۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۷ %	۹,۶۹۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۴۸,۷۹۰	۸۶.۱۲ %	۳۰,۱۵۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۵ %	۹,۷۹۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...497 »