ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۲۳,۷۱۷	۷۹.۹۸ %	۴۵,۲۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۷۳ %	۸,۶۸۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۲۳,۱۲۱	۷۹.۸۸ %	۴۵,۲۸۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۹,۷۲۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۱ %	۴۵,۲۵۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۸۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۳۲	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۰۸	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۵۷	۷۹.۹۷ %	۴۵,۲۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۰,۶۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۸	۸۰.۲۵ %	۴۵,۱۹۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۰۸ %	۹,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۵,۱۷۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۶ %	۸,۶۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۲	۷۹.۷۴ %	۴۶,۶۶۷	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۵ %	۸,۶۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۳ %	۴۶,۶۲۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...497 »