ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۹۹۵	۷۹.۴۳ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۸ %	۸,۸۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۰۳	۷۹.۴۱ %	۴۴,۶۴۱	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸۵ %	۸,۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۱۴,۲۱۹	۷۹.۴ %	۴۴,۶۲۴	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۸۲۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲ %	۴۴,۶۲۵	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۵۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲۱ %	۴۴,۶۰۲	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۴۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۳	۷۹.۳۴ %	۴۴,۵۷۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۵۳۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۳	۷۹.۲۵ %	۴۴,۵۲۰	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰,۷۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۸۳۳	۷۸.۵۹ %	۴۶,۷۳۸	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۰.۸۲ %	۸,۴۹۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۲	۷۸.۰۷ %	۴۶,۶۹۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۱.۴۴ %	۸,۴۸۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۱۶	۷۸.۳۱ %	۴۵,۴۵۷	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۲۰۰	۱.۵۷ %	۸,۴۸۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...497 »