ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۴ %	۴۶,۶۰۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۵ %	۴۶,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۱۸۰	۷۹.۵۲ %	۴۶,۵۱۳	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۹,۸۴۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۰,۰۷۲	۷۹.۴۹ %	۴۶,۴۰۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۶۴ %	۸,۶۳۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۱۷۱	۷۹.۵۶ %	۴۶,۴۱۷	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۵۶ %	۸,۸۳۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۹,۸۹۰	۷۹.۲۶ %	۴۶,۳۵۲	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۸۴ %	۸,۸۳۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۹۲	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۶۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۳ %	۴۴,۷۴۴	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۷۴ %	۸,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۶	۷۹.۴۷ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۷۴ %	۹,۰۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...497 »