ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۸	۸۴.۳۷ %	۳۶,۵۷۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۳ %	۸,۸۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۱ %	۳۸,۵۸۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۲ %	۳۸,۵۶۳	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۳ %	۳۸,۵۵۵	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۱۱ %	۸,۸۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۴۲,۴۷۷	۸۳.۶۳ %	۳۸,۵۳۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۸۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۵ %	۴۵,۱۲۴	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۶ %	۴۵,۱۰۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۳۸,۷۲۲	۸۱.۶ %	۴۵,۰۵۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۸,۴۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۶ %	۴۵,۰۲۲	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۷ %	۴۴,۹۹۸	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...497 »