ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۲۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۸۱۲	۵۹.۸۴ %	۱,۵۸۹,۱۹۶	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۰.۳۲ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۹۸۰	۵۹.۳۱ %	۱,۶۰۴,۶۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۹	۰.۴۳ %	۲۵,۴۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۳۴	۵۹.۳ %	۱,۶۳۳,۱۱۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷	۰.۸۳ %	۲۵,۴۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۲۴۵	۵۹.۲ %	۱,۶۳۸,۲۱۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۴	۰.۹۳ %	۲۵,۴۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۵۷۳	۶۰.۱۵ %	۱,۶۳۵,۲۴۲	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۴	۰.۹۹ %	۲۳,۳۲۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۵۷۳	۶۰.۱۵ %	۱,۶۳۵,۲۴۲	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۷	۰.۹۹ %	۲۳,۳۱۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۵۷۳	۶۰.۱۵ %	۱,۶۳۵,۲۴۲	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۷	۰.۹۹ %	۲۳,۳۱۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۲۳۴	۶۰.۳ %	۱,۶۳۱,۳۴۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۴۶۲	۰.۹۲ %	۲۷,۱۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۲۵۲	۵۹.۹۴ %	۱,۶۴۵,۶۳۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۳	۰.۷ %	۳۴,۰۳۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...497 »